Koperasi Kakitangan Bank Rakyat Berhad

PENOLONG PENGURUS KEWANGAN & PERKHIDMATAN KEWANGAN :

SKOP TUGAS

1. Perancangan Kewangan dan Bajet

2. Pengurusan Akaun dan Perakaunan

3. Pengurusan Tunai dan Aliran Tunai

4. Pembayaran, Terimaan dan Rekonsiliasi

5. Pelaporan Kewangan

6. Pematuhan, Audit dan Kawalan Dalaman

7. Pengurusan Cukai dan Perundangan

8. Pengurusan Aset dan Inventori Kewangan

9. Penambahbaikan Proses dan Sistem Kewangan

10. Hubungan Pihak Berkepentingan

TUGAS HARIAN

Memastikan transaksi kewangan harian direkod dengan tepat, lengkap dan mengikut prosedur yang ditetapkan.

Menyemak baucar pembayaran, terimaan, invois dan dokumen sokongan sebelum diproses.
Memantau kedudukan tunai harian, baki akaun bank serta keperluan pembayaran organisasi.
Menyelia urusan perakaunan termasuk akaun belum bayar, akaun belum terima dan rekonsiliasi.
Menyemak dan menyelesaikan pertanyaan atau isu berkaitan invois, pembayaran dan terimaan.
Memberi arahan, bimbingan dan pemantauan kepada pegawai/kakitangan kewangan dalam pelaksanaan tugasan harian.
Memastikan urusan kewangan mematuhi dasar kewangan, had kuasa, prosedur dan kawalan dalaman yang ditetapkan.
Menyemak tuntutan dan perbelanjaan serta meluluskan atau memperakukan mengikut had kuasa yang ditetapkan.
Menyediakan maklumat dan dokumen kewangan yang diperlukan oleh pihak pengurusan atau pihak berkaitan.
Memantau status projek, perbelanjaan dan komitmen kewangan yang sedang berjalan.

TUGAS MINGGUAN

Menyemak kedudukan aliran tunai serta menyediakan unjuran tunai bagi memastikan kecukupan dana operasi.
Menyelaras dan memantau pembayaran kepada pembekal, kontraktor serta pihak berkaitan mengikuttempoh yang ditetapkan.

Menyemak penyata bank dan memastikan proses rekonsiliasi bank dilaksanakan dengan tepat.
Menyemak status akaun belum bayar dan akaun belum terima serta mengambil tindakan susulan yang diperlukan.
Membincangkan isu, ketidakpadanan atau perbezaan transaksi bersama pasukan kewangan dan unit berkaitan.
Menyediakan ringkasan prestasi dan kedudukan kewangan mingguan untuk makluman pengurusan jika diperlukan.

Memantau pematuhan terhadap keperluan percukaian, zakat atau peraturan kewangan yang berkaitan.
Menyemak perbelanjaan berbanding bajet serta mengenal pasti sebarang penyimpangan yang memerlukan tindakan.

Menyelaras penyediaan dokumen dan maklumat yang diperlukan bagi tujuan audit dalaman atau luaran.
Berhubung dengan pihak bank, pembekal, juruaudit, agensi kewangan atau pihak berkepentingan lain apabila diperlukan.

TUGAS BULANAN

Menyediakan dan menyemak laporan kewangan bulanan seperti Penyata Untung Rugi, Kunci Kira-Kira dan Penyata Aliran Tunai untuk perhatian pihak pengurusan.
Menganalisis prestasi kewangan, hasil dan perbelanjaan berbanding bajet serta mengenal pasti varian yang ketara.
Menyelaras proses penutupan akaun bulanan dan memastikan semua transaksi direkod dalam tempoh yang ditetapkan.
Menyediakan maklumat dan laporan kewangan untuk Mesyuarat Pengurusan, Mesyuarat Lembaga/Portfolio atau mesyuarat berkaitan.
Menyediakan dan menyemak laporan berkaitan cukai, zakat dan keperluan pematuhan kewangan, jika berkaitan.

Menyemak rekod aset dan inventori kewangan serta memastikan rekod berkaitan dikemaskini.
Menyemak dan mengemaskini bajet, unjuran kewangan serta kedudukan aliran tunai organisasi.
Menilai keberkesanan kawalan dalaman dan mencadangkan penambahbaikan terhadap proses kewangan.
Menyediakan dokumen dan maklumat yang diperlukan bagi audit dalaman, audit luaran atau pemeriksaan pihak berkuasa.
Membantu pengurusan dalam perancangan kewangan jangka sederhana dan jangka panjang termasuk perbelanjaan, pembiayaan dan keperluan dana.